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2023年中国金融行业债券市场概览 债券市场平稳运行【组图】

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20 何乐 • 2023-03-20 10:30:12  来源:前瞻产业研究院 E6658G1

行业主要上市公司:中信证券(600030)、中国银河(601881)、国泰君安(601211)、工商银行(601398)、建设银行(601939)等。

本文核心数据:债券市场发行规模;债券市场发行品种;债券市场托管余额

2022年,债券市场平稳运行,国债收益率涨跌互现;债券市场高水平对外开放平稳有序,投资者结构进一步多元化。

债券市场发行规模为61.9亿元

近年来,我国债券市场发行规模稳步上升,2021年,债券市场共发行各类债券61.9万亿元,较2020年增长8.0%。其中银行间债券市场发行债券53.1万亿元,同比增长9.2%。交易所市场发行8.7万亿元,同比增长1.0%。2022年1-11月,我国债券市场共发行债券56.4万亿元。

图表1:2015-2022年中国债券发行量(单位:万亿元)

同业存单和公司信用类债券是主要的发行品种

从债券品种来看,同业存单和公司信用类债券是主要的发行品种,2022年,国债发行9.6万亿元,占比16%;地方政府债券发行7.4万亿元,占比12%;金融债券发行9.8万亿元,占比16%;公司信用类债券发行13.8万亿元,占比22%;信贷资产支持证券发行3345.4亿元,占比1%;同业存单发行20.5万亿元,占比33%。

图表2:2022年中国债券市场债券品种份额(单位:%)

债券市场托管余额144.8万亿元

从托管余额情况来看,截至2022年12月末,债券市场托管余额144.8万亿元,同比增长11.3万亿元,其中银行间债券市场托管余额125.3万亿元,交易所市场托管余额19.5万亿元。商业银行柜台债券托管余额416.1亿元。

图表3:截至2022年底中国债券市场托管余额情况(单位:万亿元)

境外机构在中国债券市场托管余额达3.5万亿元

截至2022年末,境外机构在中国债券市场的托管余额为3.5万亿元,占中国债券市场托管余额的比重为2.4%。其中,境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.4万亿元。分券种看,境外机构持有国债2.3万亿元、占比67.7%,政策性金融债0.7万亿元、占比22.0%。

图表4:2022年境外机构在中国市场持有债券情况(单位:%)

非金融企业债务融资工具持有人(法人)共计2172家

债券投资者是指自己剩余的资金购买债券而获取一定收益的个人、企业机构和政府。其中机构投资者是聚集社会公众分散的资金投资于各种债券,以降低投资风险和提高投资收益的专门机构,包括商业银行、投资银行、储蓄机构、信托投资公司、保险公司养老基金会等。

2022年末,按法人机构(管理人维度)统计,非金融企业债务融资工具持有人共计2172家。从持债规模看,前50名投资者持债占比51.9%,主要集中在公募基金、国有大型商业银行、证券公司等;前200名投资者持债占比82%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为65、1、12、11家,持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为91%。从交易规模看,2022年,非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比49.7%,主要集中在证券公司、股份制商业银行和城市商业银行;前200名投资者交易占比83.1%。

图表5:2022年债券市场投资者情况(单位:%)

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