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避险情绪搅动市场 FED决议重磅来袭

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20 中矿兴盛 • 2014-12-16 11:54:55  来源:前瞻产业研究院 E234G0

过去的一周,金融市场在希腊政局动荡及全球经济数据疲软的背景下再次陷入避险情绪中,油价持续暴跌,周跌幅达到12%,各大股市受挫,美指周线收阴。尽管周四欧央行第二轮TLTRO表现不佳,但周线依然收涨,英镑也获得反弹,金银市更是受到提振,避险情绪推动金银价格不断走高,周涨幅创下2个月来新高。本周将迎来美联储本年度收官之作——利率决议,想必市场又将掀起一场腥风血雨。

 上周回顾:

周一公布的美国11月就业市场状况指数(LMCI)再次给非农数据泼了一盆冷水,公布值为2.9,前值修正为3.9,和此前大幅向好非农数据相悖,加息预期骤然大减,美指收阴,金银价格大幅走高。与此同时,美联储官员也表示加息还需数据支撑,旧金山联储主席威廉姆斯甚至认为,“相当长一段时间”是形容适宜加息时间的最恰当措辞。谨慎表态令美指继续承压。

紧接着,希腊问题掀起金融市场的避险情绪,希腊临时政府周二宣布提前举行总统选举,市场因担心反对援助计划的左翼联盟会获胜,进而威胁欧盟货币体系,甚至加重希腊将再度出现违约的可能性,希腊股市暴跌13%,欧洲股市也受到重挫,金银价格再次受到提振。与此同时,中国作为世界第二大经济体,公布的数据指标总体表现不佳,引发市场对全球经济疲软的担忧,不断推升市场的避险情绪。

周四市场高度关注的欧银第二轮定向长期再融资操作TLTRO尽管高于第一轮需求的826亿,达到1300亿欧元规模,但依然远离欧央行最初的预定目标。欧元兑美元大幅下跌,美指结束三连跌最终收出一根大阳线,金银市有所承压,但波幅不大。

此外,原油价格上周也继续加速下跌,经济的放缓使需求减少,而国际能源署(IEA)周五的报告中表示油价将面临进一步下跌的压力,并下调2015年需求增长预期,OPEC成员国原油供应量的增长将进一步加重全球原油供给过剩的危机。

金融

本周展望:

周一,市场仅有一些常规类指标公布,基本面略显清淡。美国方面相对重要的数据包括12月纽约联储制造业指数以及11月工业产出月率。从上周全球数据指标来看,中国、欧元区及英国方面都表现不佳,美国方面依然占据优势,尽管短期美指有所回落,但中长期,受到良好基本面影响,难改强势地位。

周二欧盘时段将集中公布德国、欧元区12月制造业PMI初值,另有欧元区10月末季调贸易帐公布,而英国方面11月CPI年率也同样受到市场关注。美国方面除有12月Markit制造业PMI初值公布外,房产类指标包括11月新屋开工总数年化及营建许可总数也都是关注重点。

周三,英央行将公布货币政策会议纪要,此外,欧元区11月调和消费者物价指数终值将决定欧元区通胀是否进一步下滑,而晚间美国11月CPI更是本周的一大看点,在国际油价不断走低的背景下,通胀指标变得格外显眼。

而本周基本面的重头戏将是周四凌晨3:00的美联储利率决定,由于是本年度的收官之作,而且会在3:30进行美联储主席耶伦主持的新闻发布会,本次货币政策措辞是否会有所改变,尤其是目前市场关注的“相当长一段时间“是否会被删除,以及加息时间会否明确都将成为关注焦点,这也将主宰美指方向性变化及金银价格。

总体来看,尽管上周美指收出大阴线,但鉴于目前全球经济数据中,美国方面依然是一枝独秀,中长期存在上涨空间,而本周关键节点将在周三至周四开启,美联储利率决议主宰全局,甚至一锤定音。汇市方面,尽管欧元及英镑上周受到提振收阳,但并不能因此判断反弹走势的形成,尤其是欧元区经济的总体疲软和欧央行明年第一季度推出QE的可能性加大,欧元未来依然存在下行风险。金银市周线收阳,短线陷入整理,本周是否能继续保持反弹走势,还需看看美联储的表现。

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